本站音书，9月5日，申万菱信安泰惠利纯债A最新单元净值为1.0221元，累计净值为1.2379元葬送的芙莉莲 动漫，较前一交游日高涨0.02%。历史数据败露该基金近1个月着落0.01%，近3个月高涨0.59%，近6个月高涨1.55%，近1年高涨3.3%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：
申万菱信安泰惠利纯债A为债券型-长债基金，阐明最新一期基金季报败露，该基金钞票确立：无股票类钞票，债券占净值比104.97%，现款占净值比0.02%。
该基金的基金司理为唐俊杰、叶瑜珍，基金司理唐俊杰于2019年1月25日起任职本基金基金司理，任职技能累计呈文20.71%。基金司理叶瑜珍于2020年8月27日起任职本基金基金司理，任职技能累计呈文14.6%。
以上本体为本站据公开信息整理葬送的芙莉莲 动漫，由智能算法生成，不组成投资冷漠。